资产管理制度

一、物资采购

购买物资需要尽量依照计划、预算来进行购买，按照财会制度规定妥善保管好发票、详细清单，并及时记下其账目。物资发票要求须参照项目主办方相关要求执行。

需要购买物资的个人或部门填写《物资采购申请表》，项目经理审批完成后，交中心主任审批，审批通过方可购买。

物资购进后由工作人员做型号验收、质量验收及数量验收，验收合格，方可入库。

物品购买列支票要付明细购物清单，要注明具体活动项目用途，要有经办人、验收人签名。

二、物资入库及出库

购买的物资分为办公物资及活动物资，办公物资需在购买次日编号入库，活动完毕物资则在活动结束后1天内编号入库，物品编号方法请参考《物资管理制度》。

所有物资要有专人登记管理，对于经常发生或数量金额较大的物品，要严格出入库每次入库出库均需填写相关记录。购入时要填写《入库单》，领用时要填写《领用单》。若因自然老化引起的物资损耗，由中心承担。

物资由行政部门负责保存、管理、定期检查，物资在外借使用过程中，如若损坏或者弄坏自觉处理，否则行政部门可行使强制处理措施。

一、 基本财务要求

1、 遵守国家法律法规，机构财务制度。

2、 真实、准确的反应项目的财务状况。

3、 坚持帐钱分管原则，由机构行政部门执行账务及出纳工作，项目工作人员执行的初步申报工作。

4、 按照机构财务管理规定，实行审批工作，经中心主任审批后方可执行。

5、 建立项目日记账本，做到日清月结，账账相符。

6、 加强财务档案管理，对本单位每年形成的财务档案，由财务人员按照归档要求。整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防损坏和散失。

二、 财务分工

1、 项目经理或主管指定项目工作人员负责项目的日常预算、流水账、分类账、

2、 机构行政部负责财务制度的拟定及修改、各类表格的初审、经费的拨付、会计的制作，与资助方的对接、财务监管等。

3、 总干事负责所有财务相关的最终审批，非经总干事批准的财务事项，一律不得执行。